会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 147892780.31 | 147892780.31 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 16172420.09 | 25879638.81 | 67029411.87 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 37558.49 | 1005276.07 | 5304.01 |
基金赎回款 | 160441.66 | 8023678.41 | 1108333.97 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -122883.17 | -7018402.34 | -1103029.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 116733926.65 | 141182273.32 | 147892780.31 |
单位:元 |