会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 604890146.96 | 604890146.96 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 59807109.15 | 41865939.24 | 292791030.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 62788.45 | 28257.19 | 116368.23 |
| 基金赎回款 | 485838.28 | 1951931.84 | 4715961.23 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -423049.83 | -1923674.65 | -4599593.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 479726039.61 | 516691009.11 | 604890146.96 |
| 单位：元 |
