会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 43902877.07 | 43902877.07 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3834281.08 | 944819.60 | 870888.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 12125.32 | 72238.19 | 1116.40 |
| 基金赎回款 | 64067.43 | 46007.14 | 46823.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -51942.11 | 26231.05 | -45706.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 41525345.44 | 36912832.76 | 43902877.07 |
| 单位：元 |
