会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 141691345.41 | 141691345.41 | 22787837.01 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -19027376.15 | -9315822.34 | 22074504.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1677.98 | 7725.03 | 5124.00 |
基金赎回款 | 4236.95 | 1993.93 | 108286.40 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2558.97 | 5731.10 | -103162.40 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 14834259.72 | 82588963.70 | 141691345.41 |
单位:元 |