会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 187367206.57 | 187367206.57 | 12131281.39 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1714775.68 | 10142017.50 | 54186095.04 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2773.93 | 66746.28 | 7854.29 |
基金赎回款 | 137868.05 | 130685.10 | 70401.63 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -135094.12 | -63938.82 | -62547.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 186983879.30 | 195979814.25 | 187367206.57 |
单位:元 |