会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 143520907.32 | 27635326.48 | 27635326.48 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -12330292.04 | 30746293.39 | 9846505.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 59.93 | 1634.58 | 44999217.02 |
| 基金赎回款 | 1410.79 | 494.73 | 47190802.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1350.86 | 1139.85 | -2191585.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 34740956.93 | 143520907.32 | 136958889.93 |
| 单位：元 |
