会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 37298088.13 | 37298088.13 | 81838077.30 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5800987.92 | 1629783.01 | 9432655.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2728.52 | 554.41 | 11870.57 |
| 基金赎回款 | 34391.23 | 1251467.46 | 94481.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -31662.71 | -1250913.05 | -82610.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 23898568.30 | 36735330.57 | 37298088.13 |
| 单位：元 |
