会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 351329149.80 | 351329149.80 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 47724996.60 | 10051997.29 | 21527487.84 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 135301924.80 | 129528.71 | 6416.14 |
| 基金赎回款 | 1582639.22 | 27730.85 | 519685.20 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 133719285.58 | 101797.86 | -513269.06 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 653774552.70 | 130684967.66 | 351329149.80 |
| 单位：元 |
