会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 615925746.23 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -19449458.77 | 8252934.78 | 5927103.18 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2053.35 | 5227.82 | 9716.07 |
| 基金赎回款 | 706.27 | 522.87 | 11699.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1347.08 | 4704.95 | -1982.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 596440785.99 | 615925746.23 | 615731026.33 |
| 单位：元 |
