会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 124599154.12 | 124599154.12 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -10113035.74 | 14944795.13 | 51232968.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1465840.93 | 511269.29 | 5281842.79 |
| 基金赎回款 | 5948328.99 | 21425490.30 | 1170746.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4482488.06 | -20914221.01 | 4111096.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 799353454.80 | 186864365.38 | 124599154.12 |
| 单位：元 |
