会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 372146488.09 | 372146488.09 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -94243261.58 | 93044893.90 | 58050114.25 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 251846.50 | 6890201.61 | 11997436.84 |
| 基金赎回款 | 18535028.12 | 13989754.91 | 20385297.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -18283181.62 | -7099553.30 | -8387861.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 578685125.17 | 1100296868.44 | 372146488.09 |
| 单位：元 |
