会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 119673999.09 | 119673999.09 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -53270855.12 | 12668960.82 | 48133528.18 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 950778.99 | 109577.12 | 166567.86 |
基金赎回款 | 17463409.80 | 1223253.61 | 607936.75 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16512630.81 | -1113676.49 | -441368.89 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1476289705.02 | 121703117.36 | 119673999.09 |
单位:元 |