会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 919097813.23 | 919097813.23 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 260986076.96 | 121162025.92 | 253631068.60 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1270043.64 | 2945157.55 | 1364938.12 |
| 基金赎回款 | 2075913.05 | 6864634.34 | 10633847.99 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -805869.41 | -3919476.79 | -9268909.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1221288237.13 | 880094445.47 | 919097813.23 |
| 单位：元 |
