会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1255478232.71 | 1255478232.71 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -50634448.32 | -37620254.08 | 423405556.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14356.57 | 24904.78 | 134201.62 |
| 基金赎回款 | 457509.77 | 1627627.85 | 2995550.11 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -443153.20 | -1602723.07 | -2861348.49 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 948154419.86 | 1023157093.60 | 1255478232.71 |
| 单位：元 |
