会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3589979553.77 | 3589979553.77 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 157023108.41 | 60962336.55 | 157339890.46 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 22835873.15 | 3608891.31 | 5631.37 |
| 基金赎回款 | 2127911.38 | 2748694.43 | 5394601.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20707961.77 | 860196.88 | -5388969.93 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3576680756.81 | 2669710846.92 | 3589979553.77 |
| 单位：元 |
