会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 366610370.41 | 366610370.41 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 152167166.29 | 55626153.56 | 154647291.25 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2245986.83 | 301649.69 | 37545.53 |
| 基金赎回款 | 1274802.08 | 775273.33 | 1173351.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 971184.75 | -473623.64 | -1135806.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1077272791.89 | 356045185.43 | 366610370.41 |
| 单位：元 |
