会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 13710388.13 | 228188657.03 | 228188657.03 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 188559.75 | 4338147.27 | 4699660.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | NaN | 13874.23 |
| 基金赎回款 | NaN | 441.83 | 67040.72 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | -53166.49 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10383123.48 | 13710388.13 | 406202360.71 |
| 单位：元 |
