会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 15687787.09 | 15687787.09 | 68559241.16 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -18591241.82 | -6423262.31 | 5428464.21 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 171320.66 | 407078.59 | 768.93 |
基金赎回款 | 2047850.69 | 2088667.47 | 33033.14 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1876530.03 | -1681588.88 | -32264.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 147019698.61 | 98852686.50 | 15687787.09 |
单位:元 |