会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 32937189.48 | 32937189.48 | 108931027.43 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 22415788.59 | 697909.28 | 31047693.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5424945.35 | 503338.83 | 46771.79 |
| 基金赎回款 | 21630660.47 | 678973.70 | 36557.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16205715.12 | -175634.87 | 10214.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 539210244.00 | 28737102.07 | 32937189.48 |
| 单位：元 |
