会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 10012985.69 | 10012985.69 | 110411979.25 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 294084.35 | 582311.72 | 5837558.19 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 71281.76 | 2003.70 | 59.92 |
| 基金赎回款 | 1224483.93 | 300.42 | 24031.84 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1153202.17 | 1703.28 | -23971.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 23461380.32 | 9584115.35 | 10012985.69 |
| 单位：元 |
