会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 286621351.08 | 286621351.08 | 205578517.51 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -8089720.40 | -2504904.02 | 109449610.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3426.97 | 9320.50 | 17791.61 |
| 基金赎回款 | 7170.37 | 1062048.98 | 229626.84 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3743.40 | -1052728.48 | -211835.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 103549404.25 | 112322677.70 | 286621351.08 |
| 单位：元 |
