会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 401295370.45 | 401295370.45 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11781200.47 | 6794489.63 | 6214928.22 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15831.76 | 80.00 | 54604.01 |
| 基金赎回款 | 4906.18 | 3708.61 | 40204.36 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 10925.58 | -3628.61 | 14399.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 251127752.13 | 407555311.68 | 401295370.45 |
| 单位：元 |
