会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 74188483.05 | 74188483.05 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6667162.79 | 5669918.99 | 37998453.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13590.04 | 38713.69 | 52315.96 |
| 基金赎回款 | 13207.28 | 6568.83 | 12272.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 382.76 | 32144.86 | 40043.08 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 81132456.03 | 78992883.80 | 74188483.05 |
| 单位：元 |
