会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3559001771.19 | 3559001771.19 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 30202430.93 | 494708067.70 | 1540442173.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2853130.14 | 23843649.78 | 43141200.54 |
| 基金赎回款 | 10410199.87 | 89624642.60 | 25755816.35 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7557069.73 | -65780992.82 | 17385384.19 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5175757692.46 | 6551391195.32 | 3559001771.19 |
| 单位：元 |
