会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1090283562.33 | 1090283562.33 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 87723517.98 | 444020005.28 | 215878953.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 33473230.92 | 19326680.98 | 6444343.07 |
| 基金赎回款 | 1093805.43 | 4195326.91 | 1589623.89 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 32379425.49 | 15131354.07 | 4854719.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5678772271.57 | 3810853706.31 | 1090283562.33 |
| 单位：元 |
