会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3089955406.31 | 3089955406.31 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 923307232.90 | 525557984.67 | 1041085038.30 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 21863.60 | 52432.82 | 9268.21 |
基金赎回款 | 112273.07 | 286892.89 | 104956.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -90409.47 | -234460.07 | -95688.74 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3509175426.45 | 3486706114.08 | 3089955406.31 |
单位:元 |