会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 17510459.07 | 17510459.07 | 120090628.23 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -369963.04 | -298027.24 | 1307144.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 795.55 | NaN | NaN |
| 基金赎回款 | 987.25 | NaN | 4757.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -191.70 | NaN | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7244947.35 | 12228021.56 | 17510459.07 |
| 单位：元 |
