会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 15028769388.36 | 15028769388.36 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 373506640.76 | 182191208.04 | 243408836.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 363936.62 | 1221676.03 | 1061937.57 |
| 基金赎回款 | 3940.89 | 16520.18 | 235387.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 359995.73 | 1205155.85 | 826549.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15198137501.66 | 14197597852.82 | 15028769388.36 |
| 单位：元 |
