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汇丰晋信货币B(541011)

汇丰晋信货币B(541011)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值15028769388.3615028769388.36NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益373506640.76182191208.04243408836.83
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款363936.621221676.031061937.57
基金赎回款3940.8916520.18235387.78
基金单位交易产生的基金净值变动数359995.731205155.85826549.79
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值15198137501.6614197597852.8215028769388.36
单位:元