会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 105060066.10 | 105060066.10 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3971595.17 | 1778932.14 | 422101.94 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 121918.41 | 70602.36 | 367762.51 |
| 基金赎回款 | 123661.14 | 38785.19 | 47.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1742.73 | 31817.17 | 367714.99 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 178675656.82 | 110226196.50 | 105060066.10 |
| 单位：元 |
