会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 372923243.41 | 372923243.41 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -29381095.60 | -9353926.36 | 104399282.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 302890.70 | 451999.11 | 326118.78 |
| 基金赎回款 | 386617.91 | 1633774.03 | 3818368.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -83727.21 | -1181774.92 | -3492249.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 323909530.59 | 335931584.31 | 372923243.41 |
| 单位：元 |
