会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1400344019.57 | 1400344019.57 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 21099317.12 | 39606859.26 | 399754834.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 195531.86 | 1601007.29 | 5016804.71 |
| 基金赎回款 | 1488974.63 | 25109241.53 | 14165964.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1293442.77 | -23508234.24 | -9149159.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 561859878.59 | 815272724.13 | 1400344019.57 |
| 单位：元 |
