会计年度 |
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| 项目 | 22年中期 | 21年年度 | 21年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 11469811864.70 | 7403633673.31 | 7403633673.31 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -351984698.29 | 3074138167.76 | 1242623620.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 101861556.57 | 35835580.39 | 29113732.29 |
| 基金赎回款 | 258593358.87 | 33798970.79 | 246627179.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -156731802.30 | 2036609.60 | -217513447.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10990532098.17 | 11469811864.70 | 8669347357.45 |
| 单位：元 |
