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汇丰晋信2016(540001)

汇丰晋信2016(540001)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值156858911.20156858911.20NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益7462718.341273341.888803443.30
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3437.952995.8536913.56
基金赎回款811.74520050.351603081.81
基金单位交易产生的基金净值变动数2626.21-517054.50-1566168.25
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值133723708.27131263235.60156858911.20
单位:元