会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 22030917.76 | 22030917.76 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1230022.20 | 1035671.25 | -161301.36 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7956.73 | 19747.53 | 28228.87 |
| 基金赎回款 | 88506.87 | 207725.75 | 215910.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -80550.14 | -187978.22 | -187681.31 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15179665.82 | 16962785.63 | 22030917.76 |
| 单位：元 |
