会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年前3季 | 21年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 30045341.27 | 30045341.27 | 30045341.27 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2017395.07 | 2408497.85 | 2374402.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 292438.17 | 12419.97 | 51077.75 |
| 基金赎回款 | 1248165.74 | 224448.07 | 321451.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -955727.57 | -212028.10 | -270373.46 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 35617588.19 | 24219171.85 | 25238866.12 |
| 单位：元 |
