会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 105688833.90 | 105688833.90 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19279102.59 | 1730924.32 | 16249422.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 529648.42 | 19352.10 | 11343.47 |
| 基金赎回款 | 143324.75 | 197585.66 | 441722.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 386323.67 | -178233.56 | -430379.21 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 130094607.30 | 95019779.89 | 105688833.90 |
| 单位：元 |
