会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 691010371.09 | 691010371.09 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 26332797.75 | 4705514.45 | 25287295.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 680903.61 | 31607.50 | 112418.82 |
| 基金赎回款 | 455216.70 | 279543.45 | 239562.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 225686.91 | -247935.95 | -127144.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 484576885.37 | 451378542.73 | 691010371.09 |
| 单位：元 |
