会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 24184431.54 | 24184431.54 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -844332.98 | 838355.35 | 11594192.25 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2640.92 | 24500.18 | 47370.93 |
基金赎回款 | 20808.79 | 202692.92 | 114342.92 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -18167.87 | -178192.74 | -66971.99 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 20323150.45 | 22471255.68 | 24184431.54 |
单位:元 |