会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 260784411.25 | 260784411.25 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 36744143.15 | -2436513.59 | 13178422.35 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 928653.40 | 18783.19 | 14756.08 |
| 基金赎回款 | 434257.82 | 286908.53 | 506843.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 494395.58 | -268125.34 | -492087.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 423963648.26 | 212191277.68 | 260784411.25 |
| 单位：元 |
