会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 622985346.42 | 622985346.42 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -19392475.45 | 2872288.22 | 196059275.25 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 452153.01 | 1074078.58 | 984046.22 |
| 基金赎回款 | 1126977.31 | 2985300.28 | 6099863.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -674824.30 | -1911221.70 | -5115817.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 477682966.03 | 530732038.25 | 622985346.42 |
| 单位：元 |
