会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 168611548.77 | 168611548.77 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12134123.15 | 11598797.17 | 56651033.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 27240.08 | 25637.01 | 7710.46 |
| 基金赎回款 | 34151.56 | 2049907.60 | 444542.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6911.48 | -2024270.59 | -436831.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 166576353.13 | 175157878.13 | 168611548.77 |
| 单位：元 |
