会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 88681731.65 | 88681731.65 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2921264.16 | 2280874.16 | 17852223.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 61599.63 | 21208.17 | 38318.58 |
| 基金赎回款 | 44368.19 | 209004.19 | 478641.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 17231.44 | -187796.02 | -440323.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 82116736.76 | 83387028.60 | 88681731.65 |
| 单位：元 |
