会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1983062629.74 | 1983062629.74 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 73923411.99 | 141923327.11 | 795843147.31 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 142778.54 | 407636.15 | 1885614.36 |
| 基金赎回款 | 637115.44 | 2824160.06 | 3988279.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -494336.90 | -2416523.91 | -2102665.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1863895980.27 | 2058585392.96 | 1983062629.74 |
| 单位：元 |
