会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1225307116.65 | 1225307116.65 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 358701918.25 | 134723648.91 | 659886718.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 566593.03 | 402858.78 | 895315.65 |
| 基金赎回款 | 1145873.83 | 3788758.86 | 3905239.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -579280.80 | -3385900.08 | -3009924.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1454653721.67 | 1210669708.04 | 1225307116.65 |
| 单位：元 |
