会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 792805681.93 | 792805681.93 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 144248090.73 | 92393632.56 | 315314099.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 70002.55 | 136896.79 | 5179.73 |
| 基金赎回款 | 2170191.19 | 932577.98 | 1700150.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2100188.64 | -795681.19 | -1694970.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 659536886.04 | 705699404.49 | 792805681.93 |
| 单位：元 |
