会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1745912034.90 | 1745912034.90 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 457778039.05 | 100554792.39 | 820747038.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31756911.73 | 430641.29 | 79202.15 |
| 基金赎回款 | 1043994.30 | 2509714.05 | 4952593.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 30712917.43 | -2079072.76 | -4873391.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2094731607.86 | 1438506558.20 | 1745912034.90 |
| 单位：元 |
