会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 691487966.94 | 691487966.94 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 28173.71 | 33547689.11 | 226995981.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1665.12 | 7930.75 | 58153.59 |
| 基金赎回款 | 231582.91 | 1186356.93 | 1035900.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -229917.79 | -1178426.18 | -977747.19 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 442918847.87 | 504089547.21 | 691487966.94 |
| 单位：元 |
