会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 356889284.44 | 356889284.44 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -14786155.82 | 26677216.78 | 281132217.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15134.06 | 81169.70 | 149577.92 |
| 基金赎回款 | 34569.85 | 457482.80 | 955464.48 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -19435.79 | -376313.10 | -805886.56 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 150331585.90 | 324971694.65 | 356889284.44 |
| 单位：元 |
