会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 35612199.62 | 35612199.62 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 6835345.32 | 4998869.11 | 5468160.14 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 242125.82 | 250487.42 | 55293.48 |
基金赎回款 | 898257.46 | 541021.02 | 292979.34 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -656131.64 | -290533.60 | -237685.86 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 50776119.49 | 42937193.91 | 35612199.62 |
单位:元 |