会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3936729879.28 | 3936729879.28 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -302387420.78 | 136461540.05 | 1891422529.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 268691.66 | 1029595.84 | 68562213.17 |
| 基金赎回款 | 678629.68 | 6230676.38 | 6064080.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -409938.02 | -5201080.54 | 62498133.09 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1720439778.04 | 2576754596.68 | 3936729879.28 |
| 单位：元 |
